文科園林: 半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

???????????上市公司?2023?年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)

??????????????????????????情況匯總表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

(資料圖)

?????????????????占用方????????????????2023?年上半?2023?年上半

?????????????????與上市????????2023?年期?年占用累計(jì)?????????????2023?年上?2023?年上

非經(jīng)營(yíng)性資金占用?資金占用方名稱?公司的?上市公司核算?初占用資?發(fā)生金額?年占用資金?半年償還累?半年期末占?占用形?占用性質(zhì)

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控股股東、實(shí)際控

制人及其附屬企業(yè)

????小計(jì)????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

前控股股東、實(shí)際

控制人及其附屬企

????業(yè)

???小計(jì)?????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

其他關(guān)聯(lián)方及其附

???屬企業(yè)

???小計(jì)?????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

???總計(jì)?????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

??????????????????往來(lái)方????????????????????????2023?年上半

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??????????????????????上市公司核算?????????????????????????????年往來(lái)資金???????????????????????????往來(lái)形?（經(jīng)營(yíng)性往

其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)?資金往來(lái)方名稱?公司的?????????初往來(lái)資?????????????發(fā)生金額??????????????????半年償還累?半年期末往

??????????????????????的會(huì)計(jì)科目??????????????????????????????的利息（如???????????????????????????成原因?來(lái)、非經(jīng)營(yíng)

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?????????佛山市建設(shè)發(fā)展?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

?????????????????控股股東?其他應(yīng)付款?59,737.73?????????????????????????880.87?30,537.73?30,080.87?拆借款

控股股東、實(shí)際控?集團(tuán)有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

制人及其附屬企業(yè)?佛山市建設(shè)發(fā)展?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

?????????????????控股股東?其他應(yīng)付款?????364.81??????????????????????????????????364.81??????0.00?擔(dān)保費(fèi)

??????????集團(tuán)有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????設(shè)計(jì)

?????????????????????????應(yīng)收賬款????????36.31?????????????????????????????????????????36.31?費(fèi)、銷?經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????苗費(fèi)

??????????武漢文科生態(tài)環(huán)

??????????????????子公司????????????????????????????????????????????????????????????????????租賃服

???????????境有限公司?????????管理費(fèi)用???????????????????????4.80??????????????????4.80??????0.00?????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????務(wù)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

?????????????????????????其他應(yīng)收款???14,224.28??????2,310.04???????????????????????16,534.32?往來(lái)款

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

?????????惠安文惠生態(tài)環(huán)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

?????????????????子公司?????其他應(yīng)付款??????246.72??????8,426.00??????????????8,300.00????372.72?往來(lái)款

上市公司的子公司?境工程有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

?及其附屬企業(yè)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金利

?????????????????????????長(zhǎng)期應(yīng)收款????7,152.83????????912.87????????????????????????8,065.70?????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????息

??????????哈密市文科基礎(chǔ)

??????????????????子公司????長(zhǎng)期應(yīng)收款????1,101.21?????????????????????????????????1,101.21?工程款?經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????建設(shè)有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

?????????????????????????其他應(yīng)收款???23,961.99????????????????????????????????23,961.99?往來(lái)款

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

??????????深圳文科生態(tài)投????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

??????????????????子公司????其他應(yīng)收款????4,097.06????52,934.68??????????45,470.64?11,561.11?往來(lái)款

???????????資有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

??????????深圳文科文旅產(chǎn)????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

??????????????????子公司????其他應(yīng)收款???????35.43????32,832.96??????????32,570.76????297.63?往來(lái)款

???????????業(yè)有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

????????通城文雋生態(tài)投??????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

????????????????子公司????其他應(yīng)收款???3,957.50????1,769.40??????????????????????5,726.90?往來(lái)款

????????資建設(shè)有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

????????深圳文科生態(tài)環(huán)??????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

????????????????子公司????其他應(yīng)付款?????742.25??????405.00?????????????409.85????737.40?往來(lái)款

?????????境有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

????????青島文科生態(tài)建????????其他應(yīng)付款???4,753.88????9,232.88???????????1,539.32?12,447.44?往來(lái)款

????????????????子公司????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

????????設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司

???????????????????????預(yù)付賬款????1,000.00??????????????????????????????????1,000.00?工程款?經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????咸寧文科生態(tài)環(huán)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性往

????????????????子公司????其他應(yīng)收款???????0.45????????5.29??????????????????????????5.74?往來(lái)款

????????境建設(shè)有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

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????????????????子公司????其他應(yīng)收款???????????????????5.00??????????????????????????5.00????往來(lái)款

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??????????????????????其他應(yīng)收款????????2.00??????????????????????????????????????2.00????往來(lái)款

其他關(guān)聯(lián)方及其附????究院???為法定代??????????????????????????????????????????????????????????????????????來(lái)

???屬企業(yè)????????????表人?????????????????????????????????????????????????????????????????課題研

???????????????????????預(yù)付賬款???????25.00?????????????????????????????????????25.00????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????究

????????深圳市澤廣投資?本公司的?????????????????????????????????????????????????????????????????租賃服

???????????????????????應(yīng)收賬款????????9.36????????2.34?????????????????????????11.70????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

??????????有限公司??主要股東???????????????????????????????????????????????????????????????????務(wù)

???總計(jì)???????-?????-??????-???????????????108,848.97???880.87?119,205.64?111,979.23?????????-

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