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(資料圖)
8月1日，天津濱海旅游區投資控股有限公司發布2023年第一期短期融資券的注冊文件補充信息的回函。
據悉，該期債券發行金額2億元，發行期限1年，主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為中信銀行股份有限公司。
此前中國銀行間市場交易商協會針對該期債券募集說明書中的多處內容要求補充披露。此次天津濱海旅游區投資控股針對上述問題進行了相應補充。
其中，針對銀行間市場交易商協會指出的“鑒于發行人2022年經營性現金流量凈額較去年同比大幅下降，涉及MQ.7-3事項未進行披露，建議按照MQ.7-3的要求在M-0-3及相關章節中進一步披露相關情況、原因及擬采取的改善措施。”
對此，天津濱海旅游區投資控股回復稱，發行人2021年、2022年經營性現金凈流量分別為17.36億元、-1.55億元，2022年經營性現金凈流量較上年下降108.9%，主要原因是2021年發行人收到生態城管委會一筆金額較大的往來資金列入現金流量表收到其他與經營活動相關的現金。剔除該因素影響外，兩年經營活動現金凈流量變化不大。
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