“券商一哥”中信證券上半年增利不增收，自營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)超兩成

8月29日晚，中信證券發(fā)布半年報(bào)，2023年上半年該券商營(yíng)業(yè)總收入為315億元，同比下滑9.7%；歸母凈利潤(rùn)為113.06億元，同比增0.98%。

公司總資產(chǎn)達(dá)1.43萬億，較上年末增長(zhǎng)8.97%；歸母凈資產(chǎn)達(dá)2578.59億元，較上年末增長(zhǎng)1.87%。

在中信證券各主營(yíng)業(yè)務(wù)中，自營(yíng)業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)是“唯二”收入正增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)。

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自營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入為115.39億元，為營(yíng)收“支柱”，較2022年上半年同期增長(zhǎng)21.95%。這與券商行業(yè)整體情況一致，中航證券此前分析認(rèn)為，券商業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要受益于今年上半年權(quán)益市場(chǎng)回暖對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)收入的抬升，疊加2022年同期低基數(shù)所致。

投行業(yè)務(wù)方面則“馬太效應(yīng)”明顯，中信證券上半年投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入高達(dá)38.24億元，同比增長(zhǎng)10.74%。

2023年上半年，A股IPO數(shù)量提升但發(fā)行規(guī)模下降，全市場(chǎng)合計(jì)173家企業(yè)完成 IPO，但發(fā)行規(guī)模同比下降32.76%。再融資規(guī)模小幅提升，其中，定向增發(fā)規(guī)模提升最多，同比提升75.60%；可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模卻同比減半。

中信證券完成A股主承銷項(xiàng)目66單，與去年同期基本持平。在注冊(cè)制正式實(shí)施后，公司完成IPO項(xiàng)目22單，再融資項(xiàng)目44單；承銷規(guī)模均為市場(chǎng)排名第一。

境外股權(quán)融資方面，中信證券共完成20單境外股權(quán)項(xiàng)目，其中，香港市場(chǎng)IPO項(xiàng)目6單，再融資項(xiàng)目4單，在香港市場(chǎng)股權(quán)融資業(yè)務(wù)排名中資證券公司第二；在歐洲市場(chǎng)完成GDR項(xiàng)目4單，承銷規(guī)模在中資證券中排名第二，在東南亞等海外市場(chǎng)完成股權(quán)融資6單。

中信證券在下半年展望時(shí)表示，將持續(xù)加強(qiáng)港股股權(quán)融資、GDR以及東南亞等海外股權(quán)融資業(yè)務(wù)布局，不斷提升全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

受市場(chǎng)交投活躍度下滑影響，中信證券經(jīng)紀(jì)、資管等業(yè)務(wù)收入均有所下滑。

今年上半年，中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入為52.9億元，同比下滑10.14%，與其他頭部券商國(guó)泰君安、招商證券的降幅持平。

資管業(yè)務(wù)凈收入為49.68億元，同比下滑8.58%；利息凈收入為21.23億元，同比下滑22.46%。

2023年上半年，華夏基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.11億元，同比增2.15%；凈利潤(rùn)為10.75億元，同比增1.59%。

財(cái)富管理方面，中信證券及中信證券（山東）、中信證券華南代理股票基金交易總額合計(jì)人民幣18.2萬億元，較去年同期正增長(zhǎng)。其中，人民幣200萬元以上資產(chǎn)客戶數(shù)量超16萬戶，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣1.8萬億元。

從境外財(cái)富管理來看，上半年中信證券高凈值客戶規(guī)模增加，財(cái)富管理產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng)178%。中信證券在中報(bào)中透露，正式推出新加坡財(cái)富管理平臺(tái)，理加快全球化布局。

償債能力方面，報(bào)告期內(nèi)中信證券的資產(chǎn)負(fù)債率為76.49%，與上年末基本持平。

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