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    高位站崗TMT板塊,中郵核心成長混合跌成“5毛基”

    來源: 每日財報網2023-08-29 15:32:22
      

    隨著TMT板塊持續回調,年內冠軍基金易主,最慘的是第二季度才追高TMT板塊的基金,中郵核心成長混合凈值再創新低,已經跌成“5毛基”。


    【資料圖】

    今年中期以來,TMT板塊繼續回調,相關基金凈值也隨之回撤。數據顯示,年內冠軍基金已易主,諾德新生活混合繼續重倉TMT板塊,當前凈值持續回撤,東方區域發展混合取而代之,暫為年內主動權益基金的冠軍。

    部分基金在第二季度追高TMT板塊,凈值反而出現大幅回撤,中郵核心成長混合就是典型例子。今年第一季度,該產品主要重倉生物醫藥等行業,到第二季度大舉調倉至傳媒板塊,導致凈值再創年內新低。

    值得注意的是,中郵核心成長混合成立時間長達16年,是中郵基金旗下運作時間最長的基金之一,但是長期業績不佳,當前凈值已接近“腰斬”。

    中郵核心成長混合發布后,由明星基金經理彭旭管理,迅速成為爆款基金,募集份額將近150億份,年末總規模暴漲至481.74億元。彭旭僅管理一百多天就離任,該產品先后經歷了12位基金經理,再加上業績虧損嚴重,使得規模持續下滑。

    追高TMT板塊,中郵基金高位站崗

    今年上半年,TMT板塊是市場最大熱點,諾德新生活混合也由此成為半年度冠軍基金。不過7月份以來,TMT板塊炒作偃旗息鼓,相關基金凈值也大幅回調。截至8月23日,諾德新生活混合年內收益率降至28.18%,相較年中逾60%的收益率跌幅顯著。

    東方區域發展混合取得代之,年內收率達到57.58%,暫列主動權益冠軍基。該產品在今年第一季度也是重倉TMT板塊,但是到了第二季度,該產品前十大重倉股全面轉向食品飲料行業,投資白酒、啤酒等消費領域,躲過了TMT板塊的回調。

    盡管諾德新生活混合遭遇大幅回調,但是由于投資TMT板塊的時間較早,年內業績在偏股混合基金中仍然排名第一。部分在第二季度追高TMT板塊的基金,業績虧損有增無減。

    就拿中郵核心成長混合來說,該產品就是高位站崗TMT板塊的典型例子。今年第一季度,該產品主要投資醫藥生物、電子、建筑裝飾等行業,前十大重倉股僅有2只傳媒股票;到第二季度,該產品拋售醫藥生物、電子等行業,轉向投資傳媒股票,前十大重倉股中就有8只傳媒股票。

    基金經理白鵬、陳梁在二季報中表示, 從產品的操作來看,組合在一季度末大幅加倉了受益于AIGC浪潮的算力和應用側配置,二季度組合部分減倉了之前已經獲得不錯回報的部分醫藥和消費類個股,并在AIGC應用方向做了倉位的進一步集中。

    從凈值走勢來看,中郵核心成長混合在第二季度業績迎來一定反彈,但是6月20日以來,TMT板塊掉頭往下,該產品凈值也持續下挫。截至8月23日,該產品年內虧損幅度達到21.17%,凈值再創新低。

    值得注意的是,中郵核心成長混合還踩雷上海港灣。中郵核心成長混合在去年第四季度就重倉上海港灣,就持續提高倉位,今年第二季度位列第一大重倉股。不過8月23日及24日,上海港灣股價連續大跌,合計跌幅近20%。

    《每日財報》還發現,中郵基金旗下不止一只產品高位站崗TMT板塊。中郵核心優選混合是中郵基金旗下最早成立的基金之一,曾在公募行業中赫赫有名,但是今年也“栽”在TMT板塊。

    從持倉來看,中郵核心優選混合的基金經理是陳梁、馬姝麗,投資風格與中郵核心成長混合十分相似。該產品也是在今年第二季度大舉調倉至傳媒板塊,前十大重倉股有8只傳媒股票,第一大重倉股同樣踩雷上海港灣。

    套牢長期投資者,凈值跌成5毛基

    在中郵核心成長混合的股吧中,有基民發帖稱,“08年買了2w,十五年了,還剩1.2w”。《每日財報》關注到,中郵核心成長混合成立于2007年8月,至今已成立16年,是中郵基金旗下運作時間最長的基金之一,但是成立以來凈值仍然虧損44.22%,凈值為0.5578元。

    分階段來看,在過去完整運作的15年中,中郵核心成長混合僅有6年跑贏滬深300指數,其他時間均跑輸大盤。例如在2017年,滬深300指數漲幅21.78%,該產品反而虧損8.40%。

    《每日財報》注意到,中郵核心成長混合在成立之初,在公募市場上名噪一時,一經發布即成為爆款基金。彼時公募市場規模還比較小,百億級基金數量寥寥,中郵核心成長混合發布后即募得149.57億份。

    到2007年末,中郵核心成長混合規模繼續暴漲,僅經歷一個季度,管理規模就增長至481.74億元,這個體量即使是放在今天也極其罕見。到2008年,全球金融危機之下,A股市場也大幅走弱,該產品業績大幅虧損,管理規模跌至168.24億元。

    2009年后,中郵核心成長混合管理規模恢復增長,年末規模增長至277.23億元。2010年之后,該產品管理規模波動下滑,在2010年中期跌破200億元,并在2015年三季度跌破100億元。今年第二季度,該產品管理規模降至33.67億元。

    中郵核心成長混合在成立之初備受追捧,與當時的基金經理關系較大。該產品首任基金經理是彭旭。據公開資料,彭旭在管理中郵核心優選混合的過程中,短短十個月創造總回報率超過230%的輝煌成績,2007年度總回報率191.47%,位列行業亞軍。然而中郵核心成長混合成立后,彭旭僅任職171天就離任。

    此后,中郵核心成長混合還經歷了11位基金經理,其中不乏知名基金經理,例如當前廣發基金旗下的明星基金經理劉格菘。一般來說,不同的基金經理投資風格差異較大,能力圈也各有不同,頻繁更換基金經理反而難給產品帶來良好的業績。

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    責任編輯:sdnew003

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