時事觀瀾
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8月1日，天津濱海旅游區(qū)投資控股有限公司發(fā)布2023年第一期短期融資券的注冊文件補(bǔ)充信息的回函。
據(jù)悉，該期債券發(fā)行金額2億元，發(fā)行期限1年，主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信銀行股份有限公司。
此前中國銀行間市場交易商協(xié)會針對該期債券募集說明書中的多處內(nèi)容要求補(bǔ)充披露。此次天津濱海旅游區(qū)投資控股針對上述問題進(jìn)行了相應(yīng)補(bǔ)充。
其中，針對銀行間市場交易商協(xié)會指出的“鑒于發(fā)行人2022年經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額較去年同比大幅下降，涉及MQ.7-3事項未進(jìn)行披露，建議按照MQ.7-3的要求在M-0-3及相關(guān)章節(jié)中進(jìn)一步披露相關(guān)情況、原因及擬采取的改善措施。”
對此，天津濱海旅游區(qū)投資控股回復(fù)稱，發(fā)行人2021年、2022年經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量分別為17.36億元、-1.55億元，2022年經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量較上年下降108.9%，主要原因是2021年發(fā)行人收到生態(tài)城管委會一筆金額較大的往來資金列入現(xiàn)金流量表收到其他與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金。剔除該因素影響外，兩年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量變化不大。
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